Voor het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen zijn de volgende middelen beschikbaar.
bedragen x € 1.000 | ||||
Onderhoud in exploitatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Wegen* | 5.204 | 4.758 | 4.758 | 4.758 |
Dotatie dan wel onttrekking reserve groot onderhoud | -486 | |||
Groen en bomen* | 3.997 | 3.992 | 3.942 | 3.742 |
Technische installaties | 102 | 102 | 102 | 102 |
Bos en natuur | 307 | 307 | 307 | 307 |
Speelvoorzieningen | 272 | 272 | 272 | 272 |
Oppervlakte water | 85 | 85 | 85 | 85 |
Openbare verlichting | 133 | 133 | 133 | 133 |
Civiele kunstwerken | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nog in te vullen differentiatie openbare ruimte | -500 | -500 | -500 | -500 |
Riolering | 2.319 | 2.108 | 2.171 | 2.257 |
Dotatie voorziening Riolering (t.b.v. vervanging) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Gemeentelijk wagenpark | 78 | 78 | 78 | 78 |
Begraafplaatsen (alle onderhoud zit in exploitatie) | 362 | 362 | 362 | 322 |
Gemeentelijk vastgoed | 978 | 978 | 978 | 978 |
Jaarlijkse dotatie voorziening gem. vastgoed t.b.v. groot onderhoud | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
Totaal in de exploitatie voor onderhoud kapitaalgoederen | 19.065 | 18.889 | 18.902 | 18.748 |
*De bedragen zijn inclusief de budgetten die weggezet worden bij het Samenwerkbedrijf.
De onderstaande reserves en voorzieningen zijn beschikbaar.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Stand per 31-12 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
V147 | Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 2.605 | 2.002 | 1.586 | 1.651 | 1.428 |
V162 | Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 35.484 | 33.619 | 32.014 | 29.849 | 28.652 |
R416 | Reserve begraven | 635 | 520 | 345 | 181 | 16 |
R417 | Reserve groot onderhoud openbare ruimte | 963 | 477 | 477 | 477 | 477 |
Totaal | 39.687 | 36.617 | 34.422 | 32.158 | 30.573 | |
Toelichting op de reserves en voorzieningen
- Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In 2018 zijn nieuwe conditiemetingen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot nieuwe meerjarenonderhoudsplannen, deze zijn de basis voor de gemiddelde dotatie aan de voorziening en de geraamde onttrekkingen.
- Voorziening vervangingsinvesteringen riolering
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor de vervanging van riolering. Tevens worden de jaarlijkse voor- en nadelen op de exploitatie van riolering via deze voorziening verrekend (egalisatie).
- Reserve begraven
De reserve begraven wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). Zo worden incidentele onderhoudskosten die voortkomen uit het geactualiseerde exploitatieplan gedekt uit deze reserve.
- Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van het groot onderhoud in de openbare ruimte. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Als de verwachting is dat in enig jaar meer of minder wordt uitgegeven, wordt het verschil verrekend met deze reserve. Voor 2020 is de verwachting dat € 486.000 meer onderhoud uitgevoerd moet worden, dit is dan ook opgenomen als onttrekking aan de reserve.